MIG GmbH & Co. Fonds 14 geschlossene Investment-KG
Pullach i.Isartal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz zum 31. Dezember 2018
A. AKTIVA
| Investmentanlagevermögen |
|
31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Beteiligungen |
|
14.995.476,31 |
1.233.418,76 |
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente |
|
|
|
| a) Täglich verfügbare Bankguthaben |
11.761.974,32 |
|
4.772.601,26 |
| b) kurzfristige liquide Anlagen |
0,00 |
|
3.000.000,00 |
|
|
11.761.974,32 |
7.772.601,26 |
| 3. Forderungen |
|
|
|
| a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften |
17.093,70 |
|
0,00 |
| b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen |
10.847.509,97 |
|
157.663,64 |
|
|
10.864.603,67 |
157.663,64 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände |
|
14,00 |
258,97 |
|
|
37.622.068,30 |
9.163.942,63 |
|
B. PASSIVA
|
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31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Rückstellungen |
|
146.242,54 |
105.988,34 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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|
|
| a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern |
1.761.086,39 |
|
0,00 |
| b) aus anderen Lieferungen und Leistungen |
1.124.028,53 |
|
294.602,05 |
|
|
2.885.114,92 |
294.602,05 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten |
|
|
|
| a) gegenüber Gesellschaftern |
21.396,33 |
|
10.068,45 |
| b) Andere |
10.450,00 |
|
248.658,05 |
|
|
31.846,33 |
258.726,50 |
| 4. Eigenkapital |
|
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| a) Kapitalanteile Kommanditisten |
71.754.493,67 |
|
20.433.953,81 |
| aa) nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-42.565.956,57 |
|
-12.649.942,48 |
|
29.188.537,10 |
|
7.784.011,33 |
| b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung |
5.370.327,41 |
|
720.614,41 |
|
|
34.558.864,51 |
8.504.625,74 |
|
|
37.622.068,30 |
9.163.942,63 |
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018
| Investmenttätigkeit |
|
2018 |
2017 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Erträge |
|
|
|
| a) sonstige betriebliche Erträge |
57.142,79 |
|
19,84 |
| Summe Erträge |
|
57.142,79 |
19,84 |
| 2. Aufwendungen |
|
|
|
| a) Verwaltungsvergütung |
-440.831,21 |
|
-309.017,06 |
| b) Verwahrstellenvergütung |
-21.420,00 |
|
-21.420,00 |
| c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
-24.522,17 |
|
-24.400,00 |
| d) Sonstige Aufwendungen |
-3.699.627,80 |
|
-2.363.310,44 |
| Summe der Aufwendungen |
|
-4.186.401,18 |
-2.718.147,50 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag/realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
-4.129.258,39 |
-2.718.127,66 |
| 4. Zeitwertänderung |
|
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|
| a) Erträge aus der Neubewertung |
4.649.832,65 |
|
720.614,41 |
| b) Aufwendungen aus der Neubewertung |
-119,65 |
|
0,00 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres |
|
4.649.713,00 |
720.614,41 |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
520.454,61 |
-1.997.513,25 |
| 6. Belastung auf Kapitalkonten |
|
4.129.258,39 |
2.718.127,66 |
| 7. Gutschrift des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres |
|
-4.649.713,00 |
-720.614,41 |
| 8. Bilanzgewinn |
|
0,00 |
0,00 |
|
