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MIG GmbH & Co. Fonds 12 geschlossene Investment-KG
Pullach i. Isartal
Rechnungslegung/Finanzberichte Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 25.07.2019

MIG GmbH & Co. Fonds 12 geschlossene Investment-KG

Pullach i. Isartal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A. AKTIVA

Investmentanlagevermögen
31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR EUR
1. Beteiligungen 32.072.956,08 33.168.556,72
2. Barmittel und Barmitteläquivalente
a) Täglich verfügbare Bankguthaben 7.922.835,58 1.171.012,04
3. Forderungen
a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften 666,40 0,00
b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen 15.132,24 34.559,59
c) Andere Forderungen 880.383,15 755.923,98
896.181,79 790.483,57
4. Sonstige Vermögensgegenstände 161.017,61 2.489,69
5. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter 3.121,33 2.919,48
41.056.112,39 35.135.461,50

B. PASSIVA

31.12.2018 31.12.2017
EUR EUR EUR
1. Rückstellungen 438.021,57 86.795,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern 442.537,46 0,00
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen 42.668,29 122.022,18
485.205,75 122.022,18
3. Sonstige Verbindlichkeiten
a) gegenüber Gesellschaftern 1.287.827,62 33.243,34
4. Eigenkapital
a) Kapitalanteile Kommanditisten 81.711.815,27 92.461.060,73
aa) nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -53.301.233,07 -65.470.412,82
28.410.582,20 26.990.647,91
b) Nicht realisierte Gewinne / Verluste aus der Neubewertung 10.434.475,25 7.902.752,12
38.845.057,45 34.893.400,03
41.056.112,39 35.135.461,50

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Investmenttätigkeit
2018 2017
EUR EUR EUR
1. Erträge
a) Zinsen und ähnliche Erträge 10,00 12,53
b) sonstige betriebliche Erträge 223.824,23 53.923,19
Summe Erträge 223.834,23 53.935,72
2. Aufwendungen
a) Zinsen aus Kreditaufnahmen 0,00 -171,54
b) Verwaltungsvergütung -589.994,85 -494.732,50
c) Verwahrstellenvergütung -26.018,21 -24.232,49
d) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten -24.529,75 -24.559,50
e) Sonstige Aufwendungen -4.084.449,13 -2.071.335,38
Summe der Aufwendungen -4.724.991,94 -2.615.031,38
3. Ordentlicher Nettoertrag -4.501.157,71 -2.561.095,66
4. Veräußerungsgeschäfte
a) Realisierte Gewinne 10.928.864,86 0,00
b) Realisierte Verluste -4.163.617,37 0,00
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften 6.765.247,49 0,00
5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 2.264.089,78 -2.561.095,66
6. Zeitwertänderung
a) Erträge aus der Neubewertung 2.204.377,24 3.051.243,02
b) Aufwendungen aus der Neubewertung -1.954.566,23 -3.797.384,81
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres 249.811,01 -746.141,79
7. Ergebnis des Geschäftsjahres 2.513.900,79 -3.307.237,45
8. Gutschrift (VJ: Belastung) auf Kapitalkonten -2.264.089,78 2.561.095,66
9. Gutschrift (VJ: Belastung) des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres -249.811,01 746.141,79
10. Bilanzgewinn 0,00 0,00