MIG GmbH & Co. Fonds 13 geschlossene Investment-KG
Pullach i. Isartal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz zum 31. Dezember 2018
A. AKTIVA
Investmentanlagevermögen |
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31.12.2018 |
31.12.2017 |
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EUR |
EUR |
EUR |
1. Beteiligungen |
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67.805.572,24 |
75.133.337,03 |
2. Barmittel und Barmitteläquivalente |
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a) Täglich verfügbare Bankguthaben |
4.778.504,02 |
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1.443.003,87 |
b) Kurzfristige liquide Anlagen Bankguthaben |
0,00 |
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1.500.000,00 |
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4.778.504,02 |
2.943.003,87 |
3. Forderungen |
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a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften |
1.516,43 |
|
0,00 |
b) Andere Forderungen |
2.599.526,32 |
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3.023.534,67 |
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2.601.042,75 |
3.023.534,67 |
4. Sonstige Vermögensgegenstände |
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226.553,58 |
238,02 |
5. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter |
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3.242,10 |
3.080,96 |
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75.414.914,69 |
81.103.194,55 |
B. PASSIVA
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31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
1. Rückstellungen |
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329.144,00 |
164.325,87 |
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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a) aus anderen Lieferungen und Leistungen |
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32.141,85 |
232.813,96 |
3. Sonstige Verbindlichkeiten |
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a) gegenüber Gesellschaftern |
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1.008.737,20 |
24.985,61 |
4. Eigenkapital |
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a) Kapitalanteile Kommanditisten |
55.502.538,08 |
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60.742.659,58 |
b) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung |
18.542.353,56 |
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19.938.409,53 |
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74.044.891,64 |
80.681.069,11 |
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75.414.914,69 |
81.103.194,55 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
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2018 |
2017 |
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EUR |
EUR |
EUR |
Investmenttätigkeit |
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1. Erträge |
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a) Zinsen und ähnliche Erträge |
10,00 |
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12,53 |
b) sonstige betriebliche Erträge |
264.499,11 |
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41.207,90 |
Summe Erträge |
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264.509,11 |
41.220,43 |
2. Aufwendungen |
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a) Verwaltungsvergütung |
-855.965,88 |
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-737.926,20 |
b) Verwahrstellenvergütung |
-36.312,16 |
|
-43.613,56 |
c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
-24.495,54 |
|
-24.559,50 |
d) Sonstige Aufwendungen |
-451.807,43 |
|
-284.478,49 |
Summe der Aufwendungen |
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-1.368.581,01 |
-1.090.577,75 |
3. Ordentlicher Nettoertrag |
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-1.104.071,90 |
-1.049.357,32 |
4. Veräußerungsgeschäfte |
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a) Realisierte Gewinne |
14.757.896,47 |
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650.467,40 |
b) Realisierte Verluste |
-4.394.104,57 |
|
0,00 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |
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10.363.791,90 |
650.467,40 |
5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
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9.259.720,00 |
-398.889,92 |
6. Zeitwertänderung |
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a) Erträge aus der Neubewertung |
2.086.168,50 |
|
4.285.711,62 |
b) Aufwendungen aus der Neubewertung |
-6.764.946,85 |
|
-8.551.606,45 |
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres |
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-4.678.778,35 |
-4.265.894,83 |
7. Ergebnis des Geschäftsjahres |
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4.580.941,65 |
-4.664.784,75 |
8. Gutschrift (VJ: Belastung) auf Kapitalkonten |
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-9.259.720,00 |
398.889,92 |
9. Belastung des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres |
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4.678.778,35 |
4.265.894,83 |
10. Bilanzgewinn |
|
0,00 |
0,00 |
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