MIG GmbH & Co. Fonds 12 geschlossene Investment-KG
Pullach i. Isartal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz zum 31. Dezember 2018
A. AKTIVA
| Investmentanlagevermögen |
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31.12.2018 |
31.12.2017 |
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EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Beteiligungen |
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32.072.956,08 |
33.168.556,72 |
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente |
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| a) Täglich verfügbare Bankguthaben |
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7.922.835,58 |
1.171.012,04 |
| 3. Forderungen |
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| a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften |
666,40 |
|
0,00 |
| b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen |
15.132,24 |
|
34.559,59 |
| c) Andere Forderungen |
880.383,15 |
|
755.923,98 |
|
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896.181,79 |
790.483,57 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände |
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161.017,61 |
2.489,69 |
| 5. Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter |
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3.121,33 |
2.919,48 |
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41.056.112,39 |
35.135.461,50 |
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B. PASSIVA
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31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Rückstellungen |
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438.021,57 |
86.795,95 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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| a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern |
442.537,46 |
|
0,00 |
| b) aus anderen Lieferungen und Leistungen |
42.668,29 |
|
122.022,18 |
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485.205,75 |
122.022,18 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten |
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| a) gegenüber Gesellschaftern |
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1.287.827,62 |
33.243,34 |
| 4. Eigenkapital |
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| a) Kapitalanteile Kommanditisten |
81.711.815,27 |
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92.461.060,73 |
| aa) nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-53.301.233,07 |
|
-65.470.412,82 |
|
28.410.582,20 |
|
26.990.647,91 |
| b) Nicht realisierte Gewinne / Verluste aus der Neubewertung |
10.434.475,25 |
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7.902.752,12 |
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38.845.057,45 |
34.893.400,03 |
|
|
41.056.112,39 |
35.135.461,50 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
| Investmenttätigkeit |
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2018 |
2017 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Erträge |
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| a) Zinsen und ähnliche Erträge |
10,00 |
|
12,53 |
| b) sonstige betriebliche Erträge |
223.824,23 |
|
53.923,19 |
| Summe Erträge |
|
223.834,23 |
53.935,72 |
| 2. Aufwendungen |
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| a) Zinsen aus Kreditaufnahmen |
0,00 |
|
-171,54 |
| b) Verwaltungsvergütung |
-589.994,85 |
|
-494.732,50 |
| c) Verwahrstellenvergütung |
-26.018,21 |
|
-24.232,49 |
| d) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
-24.529,75 |
|
-24.559,50 |
| e) Sonstige Aufwendungen |
-4.084.449,13 |
|
-2.071.335,38 |
| Summe der Aufwendungen |
|
-4.724.991,94 |
-2.615.031,38 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag |
|
-4.501.157,71 |
-2.561.095,66 |
| 4. Veräußerungsgeschäfte |
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| a) Realisierte Gewinne |
10.928.864,86 |
|
0,00 |
| b) Realisierte Verluste |
-4.163.617,37 |
|
0,00 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |
|
6.765.247,49 |
0,00 |
| 5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
2.264.089,78 |
-2.561.095,66 |
| 6. Zeitwertänderung |
|
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|
| a) Erträge aus der Neubewertung |
2.204.377,24 |
|
3.051.243,02 |
| b) Aufwendungen aus der Neubewertung |
-1.954.566,23 |
|
-3.797.384,81 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres |
|
249.811,01 |
-746.141,79 |
| 7. Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
2.513.900,79 |
-3.307.237,45 |
| 8. Gutschrift (VJ: Belastung) auf Kapitalkonten |
|
-2.264.089,78 |
2.561.095,66 |
| 9. Gutschrift (VJ: Belastung) des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres |
|
-249.811,01 |
746.141,79 |
| 10. Bilanzgewinn |
|
0,00 |
0,00 |
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