MIG GmbH & Co. Fonds 15 geschlossene Investment-KG
Pullach i.Isartal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz zum 31. Dezember 2018
A. AKTIVA
| Investmentanlagevermögen |
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31.12.2018 |
31.12.2017 |
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EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Beteiligungen |
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70.880.368,99 |
66.859.940,27 |
| 2. Barmittel und Barmitteläquivalente |
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| a) Täglich verfügbare Bankguthaben |
19.763.914,18 |
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11.135.052,62 |
| b) kurzfristige liquide Anlagen |
0,00 |
|
13.000.000,00 |
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19.763.914,18 |
24.135.052,62 |
| 3. Forderungen |
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| a) Forderungen an Beteiligungsgesellschaften |
7.639,21 |
|
0,00 |
| b) Andere Forderungen |
65.685,07 |
|
0,00 |
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|
73.324,28 |
0,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände |
|
365.655,43 |
0,00 |
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91.083.262,88 |
90.994.992,89 |
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B. PASSIVA
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31.12.2018 |
31.12.2017 |
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Rückstellungen |
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926.067,74 |
138.840,40 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
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| a) aus dem Erwerb von Investitionsgütern |
1.016.023,75 |
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2.145.224,01 |
| b) aus anderen Lieferungen und Leistungen |
70.254,87 |
|
142.951,32 |
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1.086.278,62 |
2.288.175,33 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten |
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|
| a) gegenüber Gesellschaftern |
3.402.307,51 |
|
0,00 |
| b) Andere |
0,00 |
|
150,00 |
|
|
3.402.307,51 |
150,00 |
| 4. Eigenkapital |
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| a) Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter |
145,46 |
|
439,30 |
| b) Kapitalanteile Kommanditisten |
61.633.855,33 |
|
65.787.730,50 |
| c) Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung |
24.034.608,22 |
|
22.779.657,36 |
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85.668.609,01 |
88.567.827,16 |
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91.083.262,88 |
90.994.992,89 |
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
| Investmenttätigkeit |
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2018 |
2017 |
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EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Erträge |
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| a) Zinsen und ähnliche Erträge |
84,44 |
|
14,89 |
| b) sonstige betriebliche Erträge |
406.055,03 |
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100.532,71 |
| Summe Erträge |
|
406.139,47 |
100.547,60 |
| 2. Aufwendungen |
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| a) Verwaltungsvergütung |
-2.577.556,88 |
|
-1.088.973,77 |
| b) Verwahrstellenvergütung |
-47.598,51 |
|
-27.187,69 |
| c) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten |
-24.584,08 |
|
-24.536,72 |
| d) Sonstige Aufwendungen |
-1.358.364,50 |
|
-6.743.140,44 |
| Summe der Aufwendungen |
|
-4.008.103,97 |
-7.883.838,62 |
| 3. Ordentlicher Nettoertrag |
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-3.601.964,50 |
-7.783.291,02 |
| 4. Veräußerungsgeschäfte |
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| a) Realisierte Gewinne |
22.947.817,74 |
|
0,00 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften |
|
22.947.817,74 |
0,00 |
| 5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
19.345.853,24 |
-7.783.291,02 |
| 6. Zeitwertänderung |
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| a) Erträge aus der Neubewertung |
7.001.601,96 |
|
11.089.689,99 |
| b) Aufwendungen aus der Neubewertung |
-5.392.773,44 |
|
-353.576,33 |
| Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres |
|
1.608.828,52 |
10.736.113,66 |
| 7. Ergebnis des Geschäftsjahres |
|
20.954.681,76 |
2.952.822,64 |
| 8. Gutschrift (VJ: Belastung) auf Kapitalkonten |
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-19.345.853,24 |
7.783.291,02 |
| 9. Gutschrift des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres |
|
-1.608.828,52 |
-10.736.113,66 |
| 10. Bilanzgewinn |
|
0,00 |
0,00 |
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